Velkommen til en ny leksjon i «Kickstart din daytrading». Forrige gang så vi på populære indikatorer, nå går vi videre og introduserer deg for en (kanskje) ny type graf?
Du har muligens hørt dem som snakker om de såkalte candlesticks? Det er en graftype som hjelper deg med å forstå markedet bedre. Vi beskrev candlestick i introduksjonsboken vår «Forstå daytrading på 20 minutter», men her går vi enda dypere inn i materialet.
Leksjonen tar utgangspunkt i et effektivt candlestick-signal som kan brukes på alle markeder. Vi ser også nærmere på en strategi som kombinerer signalet med en indikator.
Aller først forkalrer vi hva candlesticks er. Hvis du allerede er kjent med begrepet, kan du hoppe over denne delen og klikke deg videre til avsnitt 2.
[ez-toc]
Hva er candlesticks?
I tillegg til de alminnelige linjediagrammene, som du ofte ser i media, finnes det også et annet, mer avansert diagram. Dette kalles for candlesticks og er den foretrukne grafvisningen for de aller fleste tradere.
Navnet har sitt utspring fra de karakteristiske søylene, som kan minne om stearinlys («candles» på engelsk).
I et linjediagram kan du kun avlese stengekursen, mens candlesticks-diagrammet viser både åpnings- og stengekurs, samt høyeste og laveste kurs, i en valgt tidsperiode.
Candlesticks inneholder med andre ord langt mer informasjon enn linjediagrammene. De gir derfor et mer nyansert bilde av hvordan kursen har utviklet seg i løpet av en bestemt periode. Det er godt mulig du trenger litt tid på å venne deg til denne typen grafer, men når du først har brukt candlestick i noe tid vil du neppe velge annet.
I denne teksten snakker vi om alminnelige candlesticks, men det finnes også sjeldnere typer som Heikin-Ashi og Renko-charts.
Hvert candle består i de fleste tilfeller av en tykkere del med to tynne, vertikale linjer over og under. De to tynne linjene kalles for «haler» og viser hvilket prisintervall kursen har beveget seg i i løpet av det gitte tidsintervallet. Den tykke delen kalles «kroppen» og er farget i enten rød eller grønn.
Kroppen viser åpnings- og stengekursen i perioden. Hvis kroppen er grønn, så er åpningskursen det laveste punktet på kroppen og stengekursen det høyeste. Dette betyr at markedet har steget. Dersom kroppen er rød, er det omvendt. Da er kroppens høyeste punkt åpningskursen og laveste punkt stengekursen. Markedet har altså falt.
Et grønt candle kalles derfor «bullish candle», mens et rødt kalles «bearish candle». Jo lengre kroppen på et candle er, jo mer har kursen beveget seg i perioden. Kroppens lengde sier derfor mye om hvor intensivt kjøps- eller salgspresset har vært i den aktuelle perioden.
En kort kropp indikerer små kursbevegelser, og slike candles kan derfor ses på som et tegn på at markedet konsoliderer eller er ubesluttsomt.
Både kortsiktige tradere og langsiktige investorer bruker ulike typer candlesticks-typer og -formasjoner til å forutsi kursens fremtidige utvikling.
Uendelig mange candlestick
På samme måte som det finnes hundrevis av forskjellige indikatorer, eksisterer det også massevis av forskjellige candlesticks og -formasjoner. Nedenfor kan du se et utvalg av variantene (klikk på bildet for å forstørre).
Men frykt ikke. Det er ikke nødvendig å lære navn og utseende på alle. Mange profesjonelle tradere kjenner ikke engang til alle de ulike formasjonene, men likevel lykkes de bra i markedene. Det viktigste for deg er å fokusere på det viktigste og mest effektive, akkurat som Pareto-prinsippet som vi omtalte i første leksjon sier.
Derfor har vi valgt å legge vekt på kun ETT candlestick-signal, som du for øvrig kan fortsette med i hele trading-karrieren din.
Engulfing – et effektivt candlestick-signal
Engulfing-mønsteret er et candle som indikerer en vending i markedet. Formasjonen kan oppstå i alle tidsrammer og i alle markeder, både i oppadgående og nedadgående retning. Når mønsteret oppstår er det ofte et tegn på at markedet står foran en vending.
Mønsteret består av to individuelle candles med motsatte farger, hvor den siste søylen fullstendig dekker den første. Det er ikke nødvendig at halene dekkes i sin helhet, det er kroppene som det er viktig å være oppmerksom på når du leter etter et engulfing-mønster.
Bullish engulfing
Forutsetningen for at bullish engulfing-mønsteret skal kunne oppstå er at trenden har vært nedadgående i en viss periode. Mønsteret dannes når et grønt candle dekker, eller sluker («engulfs» på engelsk) kroppen til den foregående røde søylen (se bildet til høyre).
Hvis dette mønsteret oppstår, kan det være et tegn på at kjøperne (de grønne) overtar kommandoen på markedet fra selgerne (de røde).
Bearish engulfing
Det motsatte vendingsmønsteret, bearish engulfing, oppstår når trenden har vært oppadgående i en periode. Mønsteret dannes når et rødt candle dekker hele kroppen til den foregående grønne søylen.
Når dette mønsteret oppstår, er det et tegn på at selgerne overtar kommandoen på markedet fra kjøperne.
I eksempelet nedenfor ser vi kursutviklingen i DAX-indeksen på en dagsgraf. Det store fallet som du kan se er koronakrakket i 2020. Legg merke til at hele fallet startet med et mindre bearish engulfing-candle og vendingen oppover kom etter et større bullish engulfing-candle.
Eksempel på engulfing-mønster
Omtrent en måned senere, den 23. mars, ble det dannet et bullish engulfing-candle. Dette var starten på en oppadgående trend.
La oss se på et annet eksempel. Denne gang har vi flyttet oss til DAX-indeksen.
Som du kan se er det de samme prinsippene som er gjeldende her. Legg merke til hvordan trenden snur etter de to engulfing-søylene. For at signalene skal være valide, er det viktig at den etterfølgende søylen går i samme retning OG passerer den opprinnelige engulfing-søylen. Det er tilfellet i begge disse eksemplene.
Er dette et magisk signal og nøkkelen til suksess på markedene? Overhodet ikke.
Det er tilfeller hvor trendvendingen ikke kommer, selv om det er dannet engulfing-mønstre, og det er tilfeller hvor vendingen kun er minimal før trenden fortsetter i den opprinnelige retningen.
For at signalet skal ha størst mulighet for å lykkes, er det viktig at du kan identifiserer flere faktorer som taler for en trendvending.
Dette kunne for eksempel være RSI, som vi lærte om i forrige leksjon. RSI-indikatoren viser om markedet er overkjøpt eller -solgt. Hvis RSI ligger rundt 20-30, indikerer dette at markedet er oversolgt og derfor kan vende. Kan vi på samme tidspunkt også finne et bullish engulfing-candle, har vi plutselig to signaler som taler for at trenden skal snu. Se eksempelet i bildet nedenfor.
Det kan også være en god idé å utelukkende fokusere på bullish engulfing-mønstre når den større trenden peker oppover. I slike tilfeller øker som regel sjansene for at trenden fortsetter og at du kommer med på en større bevegelse.
Med bearish engulfing-mønstrene er det omvendt. Altså vil det være en god idé å identifisere disse når den generelle trenden er nedadgående. Du kan ofte få øye på den større trenden ved å kikke på grafer på større tidsrammer enn den du handler på.
Vi understreker at det er viktig at du kombinerer flere elementer i tradingen din. Slik øker du muligheten for å gjøre presise analyser. Dette kommer du til å oppleve at blir enklere jo mer erfaring du får, men det betyr ikke at du skal vente med å implementere vanen allerede nå.
Til neste leksjon ønsker vi at du forsøker å finne mønstrene vi nå har snakket om på forskjellige grafer. Du kommer til å oppdage at engulfing-mønstrene ofte fungerer som vendepunkter. Kanskje kan du kombinere det med indikatorene som vi allerede har sett på og slik gi ytterligere styrke til signalene?
Neste leksjon
I neste leksjon ser vi på en god strategi som kombinerer engulfing-signalene og en indikator. Det er en ferdigsnekret og mekanisk strategi med faste innganger, utganger og stop loss-ordrer. I leksjonen kan du også følge en live-handel som benyttet denne strategien.
Vi sees snart!