Kan børsen påvirkes av ren kjærlighet? Ja, det tyder historiske data i hvert fall på. På daytrader.dk har vi testet en strategi, hvor man kjøper indekser noen få dager før Valentinsdagen, og stenger sine handler nettopp når det går aller mest hett for seg på selve Valentinsdagen den 14. februar.
Det høres kanskje litt fjollete ut, men det er helt sant. Blant de best presterende er den tyske DAX-indeksen samt den amerikanske S&P 500. Den siste har siden år 2000 hatt en winrate på hele 80%.
|
Strategien leverte også i fjor (2025), hvor vi beskrev denne strategien for første gang på daytrader.dk. S&P 500 steg med +0,8 % i perioden, mens DAX steg med +2,6 %. Det styrker bildet av at dette sesongmønsteret fortsatt virker – også i dagens marked.
Du kan kjøpe en CFD i både DAX-indeksen (kalt germany40) og S&P500-indeksen kalt US500 på handelsplattformen Markets.
Viktig for 2026 – datoer og helligdager
I år, 2026, faller den 10. februar på en tirsdag og den 14. februar på en lørdag. Ifølge strategiens regler skal både kjøp og salg skje på den først mulige handelsdagen, hvis en av disse datoene faller på en weekend. Det betyr at tidspunktene justeres litt i forhold til år hvor begge dager er vanlige børsdager (mer om dette nedenfor).
Men hvordan fungerer strategien, og hvorfor ser vi dette mønsteret? Les videre for presise instruksjoner, backtest-data og de markedene som fungerer best!
Slik handler du Valentinsdagen-strategien 2026 (tydelig trinn for trinn)
S&P 500 (SPY / USA 500 CFD)
-
Du kjøper posisjonen ca. 5 minutter før stengetid tirsdag den 10. februar 2026, hvilket tilsvarer cirka kl. 21.55 norsk tid.
-
Da den 14. februar er en lørdag, og mandag den 16. februar er bankhelligdag i USA, stenger du posisjonen like før stengetid (kl. 21.55) tirsdag den 17. februar.
DAX (EXS1 / Germany 40 CFD)
-
Du kjøper posisjonen ca. 5 minutter før stengetid tirsdag den 10. februar 2026, hvilket er rundt kl. 17.25 norsk tid.
-
Da den 14. februar faller på en weekend, stenger du posisjonen på samme tidspunkt på dagen mandag den 16. februar, like før stengetid (kl. 17.25).
På bildet ovenfor kan du se et eksempel på hvordan strategien presterte i den tyske DAX-indeksen (ETF-en EXS1) i 2020. En flott gevinst, hvilket har vært tilfellet de fleste år siden ETF-ens introduksjon i 2001. Datoene er annerledes i år.
Legg dog også merke til at bare få dager senere kom corona-krisen, og indeksen falt med 40 % på få uker. Derfor er det viktig å ha en ansvarlig risikostyring, hvis du bestemmer deg for å handle med strategien. Det finnes aldri garantier på børsen.
|
Hvis du ønsker å handle strategien i år, 2025, betyr det at du går lang like før stengning mandag den 10. februar og stenger posisjonen like før stengning fredag den 14. februar.
Tips: Sett en påminnelse på mobilen din, så du ikke glemmer å kjøpe den 10. og selge den 14.!
Vi har testet strategien på flere aksjeindekser, og den presterer godt i de fleste. Nedenfor kan du se hvordan den har klart seg i S&P 500 og den tyske DAX-indeksen.
Du kan kjøpe en CFD i både DAX-indeksen (kalt germany40) og S&P500-indeksen kalt US500 på handelsplattformen Markets.
Resultater for DAX-indeksen
Strategien har hatt en vinnerfrekvens på 73,91 % i DAX-indeksen siden 2002, hvilket betyr at nesten 3 av 4 handler har vært lønnsomme. Backtesten er utført fra 2002 på ETF-en med ticker EXS1 (den eldste DAX-ETF-en).
I gjennomsnitt har gevinstene vært større enn tapene, med en risk-reward-ratio på 1,189.
På grafen nedenfor kan du se backtest-resultatene for DAX-indeksen mellom 2002 og 2024, i alt 23 posisjoner:
Handelstider for DAX-ETF-en EXS1
Handelen for DAX-ETF-en EXS1 stenger kl. 17:30 norsk tid, så for å følge strategien bør du kjøpe mellom 17:20 og 17:25, like før stengning.
Resultater for S&P 500
Strategien har hatt en vinnerfrekvens på 80 % i S&P 500 siden år 2000, hvilket betyr at 4 av 5 handler har vært lønnsomme. Backtesten er utført på ETF-en med ticker SPY.
I gjennomsnitt har gevinstene vært mindre enn tapene, med en risk-reward-ratio på 0,582. På tross av dette er strategien lønnsom, da den har en høy vinnerfrekvens.
På grafen nedenfor kan du se backtest-resultatene for S&P 500 mellom 2000 og 2024, i alt 25 posisjoner:
Handelstider for SPY
Handelen for SPY stenger kl. 22:00 norsk tid, så for å følge strategien bør du kjøpe mellom 21:50 og 21:55, like før stengning.
Slik kan du handle med strategien
Du kan kjøpe en CFD i både DAX-indeksen (kalt germany40) og S&P500-indeksen kalt US500 på handelsplattformen Markets.
Hvorfor fungerer denne strategien?
Det er flere mulige forklaringer på hvorfor markedet ofte stiger opp til Valentinsdagen:
- Investorenes stemning – Folk er generelt i godt humør rundt høytider, hvilket kan påvirke markedet positivt.
- Sesongmønstre – Historisk sett har visse perioder på året vist seg å være mer lønnsomme – og dette ser ut til å være en av dem.
- Selvoppfyllende profeti – Når flere tradere oppdager dette mønsteret, kan deres kjøp bidra til å forsterke trenden.
Konklusjon – Er det verdt å handle?
Strategien har vist seg å være lønnsom i de fleste tilfeller, og ifølge strategi-portalen Quantified Strategies har den klart seg bedre enn bare å kjøpe aksjer på et tilfeldig tidspunkt. Det betyr at hvis du følger reglene og håndterer din risiko, er det gode muligheter for å tjene penger på dette mønsteret. Vi har selv testet strategien rundt valentinsdagene og laget stikkprøver på andre tidspunkter. Det er tydelig forskjell. Strategien klarer seg markant bedre rundt Valentinsdagene.
|
Nedenstående graf viser samme strategi handlet fra den 10.-14. mai. Som man kan se, klarer strategien seg markant dårligere på dette tilfeldige tidspunktet.
Men som alltid gjelder: Det finnes ingen garantier på børsen. Håndter din risiko fornuftig, og invester aldri mer enn du har råd til å tape.